上海来伊份股份有限公司
关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2017-04-26来源:作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据上海来伊份股份有限公司(以下简称“来伊份公司”、“公司“)2013年6月第三次临时股东大会决议、2016年5月第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2062号《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股。每股发行价为人民币11.67元,共募集资金人民币700,200,000.00元,扣除发行费用人民币39,989,000.00元,合计募集资金净额为人民币660,211,000.00元。
上述募集资金于2016年9月29日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第116238号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及其他相关法律法规制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。
依据公司募集资金使用及管理制度,公司、项目实施公司与发行保荐人中信建投证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,情况如下:
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(二)募集资金专户存储情况
1、截至2016年12月31日,公司募集资金专项账户的具体余额如下:
单位:人民币万元
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注:公司保本理财产品均为在宁波银行上海松江支行购买的保本浮动收益型理财产品:智能活期理财2号。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币49,919.12万元,其中首次公开发行股票募集资金使用49,919.12万元具体情况详见本报告附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况:
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(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司置换截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额46,753.19万元。
具体情况如下:
金额单位:人民币万元
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(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。
截止2016年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况见下表:
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(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中信建投股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构,对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具了《关于上海来伊份股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
保荐人认为:上海来伊份股份有限公司2016年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定,来伊份公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
附表:募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2017年4月26日